04.05.2015 - 8 Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerow für das ...

Herr Moritz erteilt Frau Gawron das Wort.

Der ErgebnisHH (umfasst die Erträge und Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit einschl. Abschreibungen) schließt mit einem Defizit von 247.700 € ab. Davon entfallen auf Abschreibungen abzgl. Sonderposten 95.000 €.

Der FinanzHH (Nachweis der Zahlungsströme – Veränderung der liquiden Mittel) weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag von 160.200 € aus.

Der Kassenbestand per 31.12.2014 belief sich auf ca. – 67,8T€.

Im investiven Bereich beträgt der Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen

+ 8.500 €.

Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf 155.600 €.

Die investiven Auszahlungen betragen 147.100 €.

Kreditaufnahmen werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (früher Kassenkredit) wird auf 356.700 € festgesetzt. Dieser Betrag liegt weit über zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen und ist damit gemäß § 53 Abs. 3 KV genehmigungspflichtig.

Das Eigenkapital ist positiv und beträgt voraussichtlich zum Jahresende 2.260.561 €.

In der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 1.1.2012 werden ca. 2.691.214 € ausgewiesen.

Mit Beschluss zur Satzung über die Hebesätze für Realsteuern vom 08.12.2014 wurden diese erneut an den Landesdurchschnitt angepasst:

Avon 267auf 276(Durchschnitt 276)

Bvon 347auf 350(Durchschnitt 350)

Gvon 316auf 318 (Durchschnitt 318)

Die Erträge im EHH belaufen sich auf 757.400 €, davon entfallen auf

-          Steuern u.ä. Abgaben237.200 €

-          Schlüsselzuweisungen180.900 €(= 418.100 €)

Die Aufwendungen im EHH betragen1.012.600 €, davon

-          Kreisumlage202.400 €

-          Amtsumlage115.100 €

-          Kita – Beiträge  45.000 €

-          Schullastenausgleichbeträge  43.900 €(= 406.400 € /

  = ca. 97,2 % der Steuern und Schlüsselzuweisungen)

zzgl.

-          Personal einschl. Entschäd.  42.500 €

-          Abschreibungen abzgl. Sopo  95.000 €

-          Energie, Wasser, Abwasser, Abfall und

-          Unterhaltung u. sonst. Bewirtsch. 129.000 € Unterh. lt. Auflistung S. 8/9

Vorbericht (ohne Wohnungen)

-          Sachverständigenkosten    33.000 €Landschaftsplan zum F-Plan

  Vorplanung Kita

 gesamt299.500 €

Investitionen:

-          Vorfluter L 400 Eigenanteil an WBV23.900 €

-          Erweiterung Hafenkieker

Einz. 86.400 €Ausz. 120.000 €

-          Öffentliches Grün, Ausstattung 3.000 €

HSK erforderlich, hätte mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2015 eingereicht werden sollen; wird zur nächsten Sitzung vorbereitet

Beschluss:

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerow für das Haushaltsjahr 2015 wird mit ihren Anlagen beschlossen.

19.50 Uhr Frau Gawron verlässt die Sitzung.