12.05.2014 - 6 Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerow für das ...

Frau Gawron, Mitarbeiterin des Amtes für Zentrale Dienste und Finanzen, gibt zum Haushalt der Gemeinde Kummerow folgende Erläuterungen:

Der HH der Gemeinde Kummerow ist 2014 dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt Fehlbeträge ausweisen.

Der ErgebnisHH (lfd. Verwaltungstätigkeit einschl. Abschreibungen) schließt mit einem Defizit von 247.400 € ab.

Der FinanzHH (Zahlungsströme – Veränderung der liquiden Mittel) weist ein negatives Ergebnis von 126.800 € aus.

Im investiven Bereich beträgt der Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen

+ 320.800 €. Das positive Ergebnis ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Einzahlungen aus Fördermitteln für die beiden Baumaßnahmen „Straßenbeleuchtung Ortslage Kummerow“ und „Straßenbau Hafen- und Mühlenstraße“ in Höhe von 228.600 € 2014 erneut veranschlagt werden, während die Auszahlungen als Ermächtigungen aus 2013 zu Verfügung stehen.

Die Erträge im EHH belaufen sich auf                  768.800 €, davon

-          Steuern                                                           229.100 €

-          Schlüsselzuweisungen                               182.900 €                            (= 412.000 €)

Die Aufwendungen im EHH betragen              1.016.200 €, davon

-          Kreisumlage                                                           196.200 €

-          Amtsumlage                                                           111.600 €

-          Kita – Beiträge                                               43.400 €

-          Schullastenausgleichbeträge                   37.600 €                            (= 388.800 € / = 94,4 % aus Steuern und Schlüsselzuweisungen)

-          Personal einschl. Entschäd.                   46.700 €

-          Abschreibungen                                             178.400 €

-          Bewirtschaftung                                             103.900 €

-          Unterhaltung                                          151.800 €, dav. 46.800 für Straßen,

                                                                         Str.bel.,15.000 Wohn.verw.

Kreditaufnahmen werden nicht festgesetzt.

Wesentliche Investitionsvorhaben 2014 sind:

-          Abschluss der Straßenbau Hafen-, Mühlenstraße; Ermächtigungen Höhe von 192.164,28 € bei Einzahlungen von ca. 117.900 €

-          Abschluss der Bauarbeiten an der Straßenbeleuchtung; Ermächtigungen  in Höhe von 161.915,53 €, Zuwendungen von 110.700 €

-          Erweiterung des Wasserwanderrastplatzes mit ca. 570 T€ Investitionskosten (dav. 20 T€ Ermächtigungen) und Fördermittel in Höhe von insgesamt 544,8 T€

470.800 Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur

  22.700 Kofinanzierungshilfe des Landes

  51.500 Kofinanzierungshilfe des Landkreises

Der Höchstbetrag Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (früher Kassenkredit) wird auf 222.200 € festgesetzt.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

vorauss. Kassenbestand zum 31.12.2013              +  59.300 €

abzgl. Ermächtigungen aus 2013                            - 387.900 €

Veränderung der liquiden Mittel 2014                            +106.400 €

vorauss. Kassenbestand zum 31.12.2014              - 222.200 €

Das Eigenkapital ist positiv und beträgt voraussichtlich zum Jahresende 6,0 Mio. €.

In der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 1.1.2012 werden ca. 6.480.000 € ausgewiesen.

Die Steuerhebesätze sind gegenüber 2013 erhöht. Mit Beschluss zur Satzung über die Hebesätze vom 16.12.2013 wurden sie an den Landesdurchschnitt angepasst.

A              von 263                             auf 267                            (Durchschnitt              267)

B              347 gleichbleibend                                                        (Durchschnitt 344)

G              von 307                            auf 316                            (Durchschnitt 316)

Beschluss:

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kummerow für das Haushaltsjahr 2014 wird mit ihren Anlagen beschlossen.